Фонд Потанина подводит предварительные итоги работы эндаумента в 2024 году: стоимость чистых активов в шести целевых капиталах составила 93,275 млрд рублей.
Фонд придерживается стратегии сохранения и увеличения капитала, основанной на диверсификации портфеля и системе контроля рисков. Наши активы состоят из долгосрочных стратегических и рыночных инвестиций. Долгосрочные стратегические инвестиции обеспечивают стабильные дивидендные выплаты и устойчивый доход. На конец 2024 года их доля в структуре активов составила 81 %, а рыночных инвестиций — 19 %. За время работы целевых капиталов доля рыночных инвестиций увеличилась на 6 % (по сравнению с 2022 годом).
Прошлый год можно уверенно назвать успешным для целевых капиталов Фонда. За 2024 год Фонд получил доход от доверительного управления рыночными инвестициями шести целевых капиталов до вычета вознаграждений управляющим компаниям в сумме 1,864 млрд рублей (на 829 млн рублей больше, чем годом ранее). Дивиденды от долгосрочных стратегических инвестиций составили 4,713 млрд рублей, что почти вдвое превысило показатель 2023 года в 2,137 млрд рублей.
Увеличение рыночной части эндаумента позволяет Фонду стабильно планировать финансовую деятельность и уменьшает зависимость от волатильности рынка.
Советник генерального директора Фонда Владимир Цупров:
«Наша активная работа по выработке совместной с управляющими инвестиционной стратегии позволила справиться с главными вызовами прошлого года: ростом процентных ставок, ростом кредитных спредов. Рыночная часть портфеля в основном была сформирована облигациями с очень короткой дюрацией или с плавающим купоном; инструментами денежного рынка; депозитами. Около 72 % рыночного портфеля Фонда составляют активы с высшим кредитным рейтингом (ААА), а доля активов с рейтингом ниже АА не превышает 3 %.
Мы, как крупнейший эндаумент в России, активно развиваем механизмы повышения качества управления. Управляющие компании Фонда могут сравнивать свои результаты, что стимулирует их эффективность и мотивирует на достижение высоких показателей. Инвестиционная политика, принятая Фондом, доступ к ведущим специалистам, регулярные встречи с управляющими, использование лимитных ведомостей и специальных форм отчетности создают более прозрачную и выгодную систему управления активами, способствуя устойчивому развитию эндаумента».
Генеральный директор Фонда Оксана Орачева:
«За три года работы наших целевых капиталов мы успели пройти через убытки и получить доходы, на практике почувствовали, что такое высокая волатильность. Одновременно мы убедились, что эндаумент — это надежный долгосрочный инструмент, который, несмотря на высокую волатильность, позволяет уверенно планировать будущее. Эндаумент в достаточном объеме обеспечивает нашу текущую деятельность. В 2023 и 2024 годах мы направили 50,85 % полученного за 2022 и 2023 годы дохода на поддержку 4 тыс. благополучателей — людей и организаций, которые посвящают свою деятельность созданию общественного блага и вносят вклад в развитие социального благополучия. В результате сотни тысяч человек получают прямую помощь или новые возможности для профессионального роста и личного развития.
Наш двадцатилетний опыт работы с темой эндаумента показал, что для эффективного функционирования целевого капитала необходима институциональная зрелость. Поэтому новый конкурс для НКО, который мы запустили на средства нашего эндаумента, сфокусирован на повышении уровня организационного развития некоммерческого сектора. Грантовый фонд “Целевые капиталы: стратегия роста” составляет 500 млн рублей, а его победителями станут 20 некоммерческих организаций, которые сформировали целевые капиталы или планируют это сделать».
СПРАВКА
В течение многих лет Фонд последовательно занимается развитием благотворительности в России. С 2023 года основным источником финансирования Фонда стали доходы от целевых капиталов, сформированных в 2022 году.
Сегодня Фонд входит в топ-100 крупнейших эндаументов мира. Работа целевых капиталов направлена на обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной поддержки благотворительных инициатив. Управление активами осуществляется в соответствии с «Принципами и правилами работы с целевыми капиталами (Инвестиционной политикой)», опубликованными на сайте fondpotanin.ru.
В 2024 году рыночные активы Фонда распределились следующим образом:
-
государственные и корпоративные облигации — 55,8 %;
-
депозиты и денежные средства — 27,4 %;
-
прочие активы и обязательства — 16,2 %;
-
акции — 0,6 %.
Сумма расходов шести управляющих компаний за отчетный год составила 14,8 млн рублей. Общий размер вознаграждений управляющих компаний — 137 млн рублей. Доходность управляющих компаний находится в диапазоне 12,3–15,2 %.
На благотворительные программы и проекты в 2024 году Фонд вывел 1,690 млрд рублей из дохода целевых капиталов.
Подробнее о целевых капиталах и управляющих компаниях — на сайте.
Подробнее о конкурсе «Целевые капиталы: стратегия роста».
Logo
